01
子章节
- 第一章 期货及衍生品概述 113 题
- 第二章 期货市场组织结构 161 题
- 第三章 期货合约与期货交易制度 208 题
- 第四章 套期保值 133 题
- 第五章 投机与套利 183 题
- 第六章 利率期货 168 题
- 第七章 外汇衍生品 108 题
- 第八章 股指期货 151 题
- 第九章 期权 198 题
- 第十章 远期合约 78 题
- 第十一章 互换 27 题
- 第十二章 期货及衍生品价格分析 104 题
- 第十三章 期货市场监管与风险控制 46 题
02
本章样题
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判断题 第 1 题
互换交易可以看成是一系列远期交易与期货交易的组合。（ ）
- 正确
- 错误
正确答案： 错误
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多选题 第 2 题
我国银行间市场互换常用的浮动利率有（ ）。
- A 7天回购（7drepo）利率
- B 隔夜Shibor（o/nShibor）
- C 3个月Libor
- D 3个月Euribor
正确答案： A、B
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多选题 第 3 题
利率互换时，我国银行间市场交易系统提供（ ）报价方式。
- A 公开报价
- B 双向报价
- C 对话报价
- D 分散报价
正确答案： A、B、C
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单选题 第 4 题
A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（BP）计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年年1月1...
- A 6M-LIBOR+25
- B 6%
- C 6.25%
- D 等6M-LIBOR确定后才行
正确答案： C